Новичку

  • Основы торговли

    Торговля на финансовых рынках у многих вызывает страх, т.к. они ошибочно думают, что для этого нужны годы обучения и/или миллионы. Но это не так.

    Мы часто покупаем/продаем валюту, например, выезжая в другие страны. При этом за период поездки курс иностранной валюты может вырасти, и при обратном ее обмене образуется дополнительное количество национальных денег – прибыль. Но это случайность.

    Однако, профессиональные трейдеры сознательно осуществляют на финансовых рынках сделки с валютой с целью заработка на этой торговле. Они опираются на специальные торговые платформы на компьютере (смартфоне). Для успешной торговли трейдеры изучают закономерности изменения цены и прогнозируют их, получая не случайный, а постоянный заработок.

    Трейдером может стать каждый. Конечно, необходимы определенные знания, которые можно получить, пройдя соответствующее обучение.

  • Как зарабатывать на падении

    Каждый знает, как заработать на росте цены: купить дешевле и продать по мере роста цены дороже. А если цена, наоборот, снижается? Означает ли это, что в этом случае заработать нельзя? Вовсе нет. Не знание этого означает утерянные возможности заработка.

    Как извлечь из знаний выгоду? Если известно, что ожидается снижение цены на какой-либо актив, то можно этот актив взять в долг у того, кто им владеет и продать его по текущей цене (высокой). При наступлении момента, когда цена на актив упадет, приобрести его уже дешевле, после чего отдать актив владельцу. Разница между ценой продажи и покупки становится, таким образом, чистой прибылью. Однако, зарабатывать таким образом достаточно сложно: нужно предпринимать множество действий по изучению рынков, прогнозированию движения цен на активы и т.п. Существенно облегчить и повысить вероятность получения постоянного дохода на финансовых рынках может использование специальной торговой платформы. Она проста и удобна в использовании.

  • Как ограничить риски

    Торгуя на реальном рынке, трейдер иногда может неверно определить, в каком направлении изменится цена актива. Результатом станет убыток по сделке. Чтобы обезопасить себя от подобных рисков и защитить от потери депозита, трейдер может заранее определить границы возможных рисков с учетом тенденции рынка, установив ограничение потерь в виде отложенного ордера – Stop Loss (SL). При его заблаговременной установке не нужно непрерывно следить за графиком или, как только виден отрицательный результат, закрывать сделку.

    Процедура установки SL достаточно проста. Следует пользоваться соответствующими разделами меню торговой платформы, опираясь на определенные значения предыдущих минимумов, которые видны на графике, и котировок.

    Для более полного контроля торговых рисков ордер SL зачастую используется в паре с ордером Take Profit (TP).

  • Как фиксировать прибыль

    В ситуации, когда сделка открыта несколько часов, а возможности постоянно следить за движением цены нет, при этом цена актива может быстро измениться и существует вероятность не успеть закрыть сделку по самой выгодной котировке, необходим инструмент, который сможет автоматически контролировать торговую прибыль. Таким инструментом является Take Profit (TP) – отложенный ордер, который выступает как ограничение прибыли.TP, установленный заранее, при наступлении наиболее выгодной цены срабатывает автоматически и не позволяет, таким образом, упустить прибыль.

    Правильно выставить ордер Take Profit можно, ориентируясь на показатель максимальной цены на графике и котировок в соответствующем разделе меню торговой платформы. Контролировать график нет необходимости. Когда будет достигнут целевой уровень прибыли, сделка закроется автоматически, а прибыль будет зачислена на персональный счет.

  • Торговля на новостях

    Одна из наиболее быстрых возможностей увеличения депозита – это торговля на новостях. Сделки, совершенные во время выхода новостей (выходят несколько раз в день), могут принести большую прибыль, так как именно в этот момент рынок реагирует бурно, а цены изменяются резко и быстро.

    Ориентир при этой стратегии – экономический календарь, в котором отражаются предстоящие важные события (заседание ЕЦБ, например) и время, на которое они назначены. Главные события помечаются красным цветом – знаком волатильности.

    Тактика заработка такова. В календаре нужно выбрать важную новость, за 30 минут до выхода данных открыть график инструментов (валюта, акции), на которые эта новость может повлиять, и установить два отложенных ордера: на покупку и продажу, разместив их несколько выше и ниже цены. Следовательно, в каком бы направлении ни изменилась цена, сделка будет открыта. Если после публикации новости оба ордера сработали, то обе позиции следует закрыть и никаких действий больше не совершать. Если же открылась только одна сделка, и удалось вовремя среагировать на нее, то следует фиксировать результат через час, а противоположный ордер удалить.

  • Японские свечи

    Самым информативным инструментом отображения графика считаются японские свечи. Анализ по свечам дает возможность трейдеру предсказывать рынок и зарабатывать на конкретных торговых стратегиях.

    Технически такой анализ осуществляется следующим образом. Следует выбрать определенную валютную пару и установить временной масштаб, за который будет производиться анализ. За этот отрезок времени будет строиться каждая свеча и показывать, как менялась цена актива в этот период. Первая цена, отображаемая на графике – цена открытия. Под влиянием экономических событий она за заданный период времени изменится несколько раз и в конце зафиксируется на определенном уровне (отметке) – цене закрытия. Разница между первой и последней ценой образует на графике некоторый отрезок – тело свечи, а отрезки, образуемые между ценовыми минимумами и максимумами и телом свечи – фитиль. Свечи обозначаются красным цветом, если цена актива снизилась, и зеленым, если выросла.

Опытному

  • Золотые правила торговли

    Для того, чтобы торговать безопасно и с прибылью, рекомендуется соблюдать основных три правила.

    Во-первых, торговать в направлении тренда. Когда тренд показывает движение цены в определенном направлении, то сделки нужно совершать в соответствии с ним.

    Во-вторых, увеличивать прибыль и ограничивать убытки. Это означает, что прибыльные сделки должны быть большими, а убыточные – меньшими по объему. Допустимое значение показателя прибыль-риск – соотношение 2:1, или больше.

    В-третьих, управлять собственным капиталом. Целесообразно на начальном этапе определять сумму сделки и мультипликатор так, чтобы риски не превышали 2% суммы средств, находящихся на счете. Это не позволит неудачной сделке значительно повлиять на капитал.

  • Как заработать на нефти

    Нефть является довольно востребованным активом, на сделках с которым можно хорошо заработать. Цена на нефть очень подвижна и меняется каждую минуту. Она подвержена влиянию различных факторов: решения и договоренности стран ОПЕК, война на Ближнем Востоке, увеличение добычи нефти в Иране и т.д. Новости о международных договоренностях по поводу цены на нефть или объемах ее добычи поступают каждый день. А каждая экономическая новость, каждое мировое событие несет в себе торговый сигнал. Анализируя новости и события, трейдер, в зависимости от полученной информации, может делать предположительный вывод о том, что будет происходить с ценой на нефть. Такой подход к совершению сделок, по сути, является фундаментальным анализом рынка нефти, который позволяет делать точные прогнозы и получать прибыль за счет применения верного решения.

  • Как заработать на Apple

    Корпорация Apple – стабильный источник заработка для грамотного трейдера. Выход нового iphone, iPad, MacBook и других продуктов – долгожданное событие для многих. Огромный спрос на эти продукты приводит к повышению стоимости акций Apple. Это происходит так. Прежде всего, СМИ распространяет новость о предстоящем выходе новой модели и ее презентации. В день презентации каждой новой модели цена акций корпорации ощутимо возрастает. Каждая новость подобного рода – это торговый сигнал для трейдера, на котором он может заработать. Осуществление сделок на основании новостей и событий – это фундаментальный анализ рынка, который трейдеры активно применяют на практике. Дополнительно к фундаментальному, часто применяется и технический анализ.

  • Как использовать уровни

    Каждый трейдер, осуществляя торговлю каким-либо активом, сталкивается с уровнями поддержки и сопротивления. Желая приобрести актив, трейдер ищет самую низкую из предлагаемых цен, продавая же – самую высокую. Минимальная и максимальная цены в данных случаях выступают для трейдера уровнями поддержки и сопротивления: они подсказывают ему, на каких значениях располагать ордера STOP LOSS и TAKE PROFIT, а также помогают заключить успешные сделки по стратегии «на отбой» и «на пробой» уровней.

    Если у трейдера есть открытая позиция, то уровни являются ориентирами для STOP LOSS и TAKE PROFIT. Чтобы правильно их установить, на графике актива необходимо найти ценовой максимум и минимум, выставить TAKE PROFIT перед уровнем, а STOP LOSS за ближайший уровень.

    Стратегия «на отбой» работает так. Если цена актива достигает верхнего уровня, и разворачивается, то трейдеру следует продавать, а если цена разворачивается, достигнув нижнего уровня – покупать.

    Сделки «на пробой» открывают тогда, когда цена преодолевает любой из уровней, рассчитывая на продолжение этого движения.

Профи

  • Тренды

    Однонаправленное движение цены актива называется «тренд». Его виды: восходящий, нисходящий и боковой. Исходя из основного правила торговли, если цена движется в определенном направлении (тренд), то сделки нужно осуществлять в сторону движения тренда.

    Тренд определяется исходя из графика. Если максимумы и минимумы на графике повышаются – тренд восходящий, значит, нужно использовать момент для покупки, если же они снижаются, то тренд нисходящий, а, значит – надо продавать. Остальные случаи попадают в разряд бокового тренда. В таком случае, открывать сделки можно как на покупку, так и на продажу актива.

    Для того, чтобы понять, когда наступит окончание тренда, необходимо посмотреть на линию поддержки для восходящего тренда, или же линию сопротивления для нисходящего: если она пробита, то можно совершать сделки в сторону пробоя.

  • Диверсификация

    Распределение капитала с целью снижения инвестиционных рисков называется «диверсификация». Применяя такой метод размещения капитала, трейдер сводит к минимуму возможное влияние ошибки при выборе актива или направления сделки. При вложении средств в один актив существенно возрастает риск финансовых потерь при изменении цен на него в невыгодную для трейдера сторону. Распределяя же средства в разные активы (диверсифицируя их), можно добиться существенного снижения риска: если цена на один из активов изменится в негативную сторону, компенсация произойдет за счет выгодного изменения цены на другие. Диверсификация может быть не только товарная, но и по видам рынков, торговым системам, регионам мира (территориальная) и др.

    В основу портфельной теории и стратегии «купи и держи» также положен принцип диверсификации.

  • Портфельные инвестиции

    Принцип «купи и держи» – довольно распространенный сегодня способ торговли на финансовых рынках. Суть его в том, что необходимо приобрести какой-либо актив и затем удерживать сделку максимально долгое время, ожидая значительного роста цены на него. Чем больше за это время вырастет цена, тем выше будет прибыль. Инвесторы на рынке недвижимости действуют на основе такого же принципа.

    Однако существует риск того, что цена, как ожидалось, не выросла. Современная портфельная теория рекомендует во избежание этих рисков инвестировать одновременно в несколько инструментов, т.е. диверсифицировать инвестиции. При этом подходе, если цена на один актив упадет, то компенсация произойдет за счет роста цен на другие активы. Чем выше будет степень диверсификации, тем стабильнее результаты инвестиций. При этом, чем дольше инвестор удерживает свой портфель, тем выше вероятность получения высокой прибыли.

  • Психология трейдинга

    Даже высокопрофессиональный трейдер подвержен влиянию эмоций и стресса во время торговли. Но регулировать психологическое состояние, тем не менее, возможно. Необходим четкий план и соответствующие инструкции поведения в той или иной ситуации. Они объединяются в «торговый план» (систему), где трейдер, прежде чем приступить непосредственно к торговле, прописывает все ситуации, которые могут возникнуть в ходе торговли на рынке и свое поведение при их возникновении.

    Для создания торгового плана необходимо весь процесс принятия торговых решений разбить на этапы и каждый этап прописать максимально подробно, учитывая при этом различные варианты и сценарии развития событий, причем и позитивного, и негативного характера. Так же заранее нужно определить достаточный уровень прибыли и предельный уровень риска, при наступлении которых сделка будет закрыта.

    Имея четкий план, реально преодолеть негативные эмоции, сопровождающие торговлю.